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财务管理只有深入到业务当中去，才能为公司开源节流。从财务人员的职权来看：财务的职权是监督和反馈，那么财务人员应该如何做好监督和反馈这项工作，如何深入到业务中去而不使业务部门反感？财务工作不是单独的记账报税，而应该把自己的工作往管理思维的类型靠，需要换位思考：假如自己是老板，是需要各部门提供哪方面的财务数据，然后就会明白自己应该做什么了。
一、财务管理的核心：
1、针对应收帐款协助销售部门监督客户的回款、发货情况；
2、关注现金流，及时反馈；
3、辅助制定与本公司匹配的财务管理制度。
二 、 财务涉及的领域有很多：生产、销售、采购、各个方面都有财务管理需要做的地方，比如生产的单耗、销售的回款、销售价格、采购流程的规范、原料价格的比较、理财、资本运作等。要尽量将财务往各个方面靠，仅仅记账的话，财务会被边缘化，成统计了，那就没意义了，很多时候，工作的重要性都是自己创造出来的，再重要的工作，也可以显得不重要，再不重要的工作，也可以显得重要。
1、提高核算效率和准确性；
2、做好财务分析：虽然领导没有吩咐这项工作，但要发现问题总要做细致的分析；
3、加强收入方面的监督；
4、思考内部控制制度是否以达到相符牵制的作用，即控制点是否到位和得到执行。
三、财务部门各岗位的分工：
针对公司的生产经营情况，财务部门各岗位人员分工职责如下：
1、财务助理：针对仓库库存的日常盘点、发货情况的抽查、仓库台账的监管。
1）、每天定时抽查成品进行盘点，先仓库的台账与仓库实际库存核对，看是否正确，再看财务账的库存与盘点结果和仓库台账是否相符，如不相符，提供财务账务明细仓库自行核对，当天找出问题；
2）、每天对发货备货情况进行抽查，核对销售单与备货情况是否相符；
3）、对入库及时核对，监管仓库采购入库单是否及时开具；
4）、各项凭证的输入。
2、会计：针对销售单、应收账款、应付账款的处理。
1）、针对销售单：销售单发货审核管理，正常流程，业务员报订单计划、业务员政策签呈、通知客户打款、订单组打印销售单财务根据回款、领导审批政策价格、进行审核签字；如为听通知发货或货到付款又或无领导签发政策签呈审批，则应及时将情况反馈给订单组及通知责任业务员进行沟通，避免降低公司未来可能会造成损失的可能性，在这方面订单组曾日会对财务的配合很积极，能及时与客户及业务员进行沟通，及寻求财务的协助，解决困难，及时的把货发出去。
2）、针对应收账款：财务会给客户出对账函，先讲具体账目情况讲解给业务员听，首先让负责业务员明白账目情况及结果，然后发给客户对账，财务将及时配合业务员将账目对清楚，尽量不影响业务员正常销售工作。在此希望各区业务经理及时协助对应收款有疑问的客户主动要求财务对账，无特殊情况，财务将尽力配合公司业务经理把有疑问应收款对清楚.，避免公司出现损失，也同时为客户负责。
3）、针对应付账款：对于材料供应商，付款前需提前告知，已便有时间与供应商之间对账，定时付款的供应商，按时与对方对账；对于大额付款的，如若不是特殊情况，在周一至周五付款，周六周日尽量不要进行大额付款，付大额货款需要每天下午三点之前提交到财务，已便及时发给小汪总进行付款，已便大额款项能及时付出。
3、财务经理：负责公司内、外部的沟通与协调，结合公司经营情况，制定与之配套的相关制度流程，使公司的各项制度能够更规范，更有利于公司的经营需要。
爱岗敬业、坚持原则、扎实工作、不怕困难、团结协作是我们财务部团队的精神，相信在以后的工作中我们会更加努力提高工作效率和质量，耐心地服务好大家。
